8. Организационный план
Организационная структура управления
Таблица 13. Штатное расписание
|
Наименование категории работников / должности
|
Количество человек, чел
|
Уровень среднемесячной заработной платы, рублей
|
Примечание
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
9. Финансовый план
Для финансовых расчетов были приняты следующие исходные данные:
Дата начала проекта: 01.10.2011
Продолжительность: 2 года.
Период времени от даты, на которую актуальны исходные данные, до даты начала проекта 4 мес.
Условия и допущения, принятые для расчета
• Финансово - экономическая оценка выполнена в программе «АЛЬТ-ИНВЕСТ-ПРИМ», версия 4.0.
• Расчет выполнялся в постоянных ценах
• На этапе осуществления инвестиций и освоения производственных мощностей расчеты выполнены поквартально
• Значения всех исходных и расчетных данных приводятся в
валюте РФ – рубль.
9.1. Капитальные вложения
Основные суммы капитальных вложений связаны с приобретением оборудования и сопутствующими расходами отражены в Таблицах 9, 10.
Финансирование текущей деятельности Финансирование текущей деятельности складывается из трех основных групп расходов:
· общепроизводственных;
· общехозяйственных;
· заработной платы административно-хозяйственного и производственного персонала;
· производственных.
Общепроизводственные расходы
| Страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний |
1,2% |
Фонд оплаты труда |
Ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующим за отчетным |
|
9.2. Движение денежных средств
Приток денежных средств
|
